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午間評述2019-11-04

品種

分析要點

上海中期研發團隊

股指

今日早盤三組期指高開后在區間內震蕩,指數間分化不顯著,建議多單持有IF1911合約。

宏觀金融研發團隊

貴金屬

早盤滬金1912合約窄幅震蕩,中美雙方確認部分文本的技術性磋商基本完成,操作上,建議短線觀望。

金屬研發團隊

銅(CU)

早盤滬銅1912合約窄幅震蕩,上海電解銅現貨對當月合約上調35元至升30-升80元/噸。操作上,建議逢高布局空單,期權方面,建議賣出虛值看漲期權。

螺紋(RB)

早盤期價窄幅震蕩,整體表現維穩運行,關注持續反彈動力,觀望為宜。

熱卷(HC)

早盤期價探底回升,整體表現維穩,關注上方3400一線附近壓力能否有效突破,觀望為宜。

鋁(AL)

滬鋁早盤高位震蕩,持倉量下降,成交量一般,當前電解鋁企業利潤豐厚且近期累庫超預期。操作上,建議區間操作為主。

鋅(ZN)

滬鋅早盤高位震蕩,成交量一般,近期鋅去庫速度進度良好,且海外庫存低位對LME鋅價有支撐。操作上,中線仍以逢高做空為主。

鉛(PB)

滬鋅早盤小幅上漲,整體工業金屬偏強運行,操作上,暫時觀望。

鎳(NI)

早盤滬鎳1912合約高位震蕩,持倉量下降0.5萬手。金川公司電解鎳成交價上調800元至136900-137200元/噸。操作上,建議暫時觀望。

錳硅(SM)

早盤SM001合約期價跳水下行后低位震蕩,持倉增幅較大,盤面成交活躍,操作上建議前期空單謹慎持有。

硅鐵(SF)

早盤SF001合約期價跳水下行后低位震蕩,持倉大幅增加,盤面成交活躍,操作上建議輕倉逢反彈介入空單。

不銹鋼(SS)

早盤弱勢震蕩,持倉小幅減少,成交量一般,操作上建議短線暫且觀望,中長線可輕倉逢高布局空單

鐵礦石(I)

早盤期價弱勢盤整,整體表現依然承壓運行,觀望為宜。

天膠及20號膠

滬膠早盤期價震蕩回落,持倉量下降。需求弱勢難改,且庫存壓力較大。操作上,建議輕倉試空。期權方面,建議跨式盤整策略。20號膠早盤期價圍繞10000元/ 噸震蕩,建議空單逐步入場。

能源化工研發團隊

PVC(V)

早盤2001合約回升6450,目前供應檢修量有所增加,但電石利潤有見頂跡象,短期震蕩偏強。

原油(SC)

早盤SC1912合約震蕩運行,關注供應短缺及OPEC+是否會延長減產,暫時觀望,中期維持看多思路。

燃油(FU)

燃油早盤期價震蕩走強,上方20日均線處承壓,持倉量下降。運費回落且需求受高低硫切換拖累。操作上,輕倉試空。

乙二醇(EG)

乙二醇期貨主力合約EG2001早盤偏弱震蕩運行,成交良好,持倉有所增加。近期乙二醇市場需求有所回落、港口現貨升水主力合約幅度仍然較大,后市供給壓力仍不樂觀,操作上建議空單謹慎持有。

紙漿(SP)

紙漿早盤期價圍繞10日均線震蕩,持倉量下降。庫存壓力難改,但國外漿廠屢有停工。操作上,暫時觀望。

瀝青(BU)

早盤1912合約圍繞3000一線運行,雨季及高溫過后,需求將逐步釋放,短期考驗均線支撐,觀望為宜。

塑料(L)

早盤塑料期貨主力合約在7250元/噸一線橫盤整理,PE現貨價格窄幅波動,石化裝置開工率較高,塑料供應整體仍相對寬松,但原油反彈對其形成一定提振,因此塑料期貨將震蕩運行。操作上,建議短線空單謹慎持有。

聚丙烯(PP)

早盤期價在8500元/噸一線整理為主,成交量和持倉量小幅下降,現貨市場報價持穩,建議短線多單謹慎持有,套利09-01正套謹慎持有。

PTA(TA)

早盤TA2001圍繞4850一線震蕩,現貨低價拋貨及下游聚酯減產,仍偏空思路對待。

苯乙烯(EB)

早盤主力合約EB2005期價區間震蕩,收于7,273元/噸,增倉量4,930手,盤面活躍度一般,操作上建議中線偏空思路為主。

焦煤(JM)

早盤焦煤期貨主力合約低位窄幅震蕩,振幅偏大,成交活躍,持倉量大增,重點關注焦炭市場行情,操作上建議震蕩偏空思路操作。

焦炭(J)

早盤焦炭期貨主力合約開盤后快速回落,此后略偏強運行,振幅不大,成交較差,持倉量大減,重點關注成材市場行情,操作上建議逢高試空。

動力煤(TC)

早盤動力煤期貨主力合約表現偏穩,振幅微小,成交活躍,持倉量略增,重點關注下游冬儲是否提上日程,操作上建議輕倉試多。

甲醇(ME)

早盤MA2001合約偏強震蕩運行,價格表現相對堅挺,成交良好,持倉降幅明顯。目前港口庫存脹庫現象嚴重,雖烯烴需求表現有所好轉,但短期在化工品趨弱背景下建議暫且觀望,但從目前市場反饋消息來看,西北地區四季度供給釋放速度或有緩和,下方空間逐漸有限,后市可逢低擇機入場。

尿素(UR)

早盤UR001合約期價偏弱震蕩,持倉增加,盤面活躍度一般。UR001合約建議繼續以偏空思路操作為宜,套利方面可嘗試1-5反套。

玻璃(FG)

早盤玻璃期貨主力合約高位窄幅震蕩運行,整體成交良好,持倉小幅下降。目前玻璃庫存總量依舊高企,但終端需求逐漸回暖,現貨價格表現堅挺,操作上建議短期暫且觀望。?

白糖(SR)

早盤鄭糖主力回調至5700元/噸下方,操作上建議暫且觀望。期權方面,目前白糖隱含波動率持穩,建議賣出虛值看跌期權。

農產品研發團隊

玉米及玉米淀粉

早盤玉米價格窄幅震蕩,港口玉米價格穩定,目前港口庫存處于低位,但新季玉米上市在即,短期玉米震蕩走勢為主,建議先觀望。

大豆(A)

國產大豆上市在即,價格窄幅震蕩,短期預計偏弱走勢,暫時建議觀望。

豆粕(M)

中美關系趨于緩和,豆粕價格走勢偏弱,暫時建議觀望。

豆油(Y)

油廠開機恢復, 近期成交較好,庫存小幅下降,操作上建議暫且觀望。

棕櫚油(P)

外盤馬棕在減產及需求利多的情緒下走勢強勁,帶動國內油脂繼續偏強走勢,短期預計油脂仍將偏強,操作上建議暫且觀望。

菜籽類

水產需求進入淡季,菜粕走勢弱于豆粕,操作上建議豆菜粕價差。

雞蛋(JD)

早盤雞蛋主力高開低走至4790元/500kg附近整理,主銷區均價保持高位,操作上建議多單可逢高止盈。

粳米(RR)

早盤粳米主力震蕩,目前18年新稻庫存即將見底,米企和貿易商挺價意愿較強,后期隨著高校陸續開學,粳米需求將逐漸恢復,操作上建議投資者暫且觀望。

蘋果(AP)

早盤蘋果合約價格開盤走高后維持震蕩走勢。現貨方面,山東棲霞產區上貨量接近高峰,成交量明顯增加,價格以質論價為主。陜西洛川上貨量充足,好貨量少,采購商不算多,果農大量入庫,成交價格混亂。短期或維持震蕩走勢,操作建議區間操作為宜。

紅棗(CJ)

早盤紅棗合約大幅上漲,最高上漲至漲停位置。新疆地方政府擬出臺一些托底政策,鼓勵企業以更高的價格收購紅棗,從而保證棗農的收益,對紅棗價格形成一定的支撐作用。此外,儲存成本也對給予紅棗價格一定的支撐作用。短期或維持震蕩,操作建議觀望為宜。

棉花及棉紗

早盤鄭棉主力在13000元/噸位置震蕩,目前棉籽價格有小幅回升,但是新棉銷售壓力較大,棉紗方面,早盤棉紗走同步鄭棉上漲,操作上建議暫且觀望,期權方面,操作上可賣出虛值看跌期權。

金屬研發團隊成員

黃慧雯(Z0010132),李白瑜,曹凱龍

能源化工研發團隊成員

黃慧雯(Z0010132),何立弘,韋鳳琴 , 郭金諾 , 李吉龍

農產品研發團隊成員

雍恒(Z0011282),俞涵麗,徐憶冰

宏觀股指研發團隊成員

王舟懿(Z0000394),閆星月,李雪松

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