期權實戰內訓營 第二期

你離掌握期權,只差這一次升級版的課程

 

課程前言

      當你股票被套、期貨爆倉、基金縮水,而束手無策時,很多先知先覺的客戶,已經開始學會操作期權,盈利已經不完全依賴于行情,多種策略讓你實現全天候投資。

當你還停留在,認為期權很復雜,只有機構投資者才能做的誤區時,很多傳統期貨、股票投資者已經轉型,完全掌握了期權心法。其實,期權很簡單,只要有行家指點,高效掌握期權不是難事。

第一期期權實戰內訓營,深受學員好評,經過反復課程打磨和與投資者的需求調研,我們在第一期的基礎上推出升級版的第二期,將原本兩天的課程升級為四天,采用2+2的授課方式,從入門到體系,從理論到實操,旨在幫助期權愛好者更懂期權,能更靈活運用期權工具完善交易體系。四日課程我們不玩“虛”的,只講“實”的,學員將空著過來,滿著回去。

 

課程宗旨

      本課程旨在幫助投資者更懂期權,掌握期權交易的核心技能,能夠充分利用期權的特性構建自己的交易體系。本課程不僅僅是知識點的梳理和堆積,而是用實例和數據說話,構建期權思維。配合兩天期權策略實操課程,手把手教會投資者踏踏實實運用好期權工具,完善交易體系和資產配置結構,最終實現財富自由。

 

課程目標

1. 熟悉期權交易的全新世界

2.掌握期權常用策略及組合策略技巧

3.學會構建期權投資組合

4.學會運用期權工具優化資產收益結構

5.掌握期權交易的風控與資金管理技巧

6.建立期權買方與賣方的交易新思維

7.理解期權交易的多維度決策流程

8.了解優質期權基金經理的日常

 

課程亮點

1.繞開傳統期權盈虧圖教學模式

繞開傳統的期權盈虧圖理論教學模式,從期權交易思維全過程的角度為您講述基金經理在實戰中最真實的案例,糾正操作上經常會犯的誤區。


2.掌握科學的期權交易體系

在交易中,遠比預測更重要的是體系,課程將從基金經理自身的實盤交易體系出發,和一步一步交流買賣期權的入場原則、倉位原則、合約選擇原則、風控善后原則,授人以漁,讓學會如何修補自己的浮虧持倉。


3.結合大量實證回溯測試與實盤案例

一切用數據說話,避免泛泛而談,用30多個完整的回溯測試帶您身臨其境,告訴您那些經典實戰策略的歷史業績究竟如何。


4.穿插平時生活中各類比喻理解期權

用生活中耳熟能詳的名詞和事件貼近您的內心,以通俗比喻的方式幫您穿插理解期權交易中的許多概念與術語。


5.理論實操齊上陣

在學習完周末2天的實務內容和交易要點后,跟進2天模擬實操內容,強化所學并運用于實際

 

招生對象

1.有一定股票或期貨交易經驗并對期權有基礎了解的投資者,想真正跨進期權交易之門的;

2.有一定期權交易經驗的投資者,想更進一步掌握期權策略的;

3.公募、私募機構,想尋找一個夏普率較高、回撤較小的工具改善資產配置結構的;

4.大宗商品產業鏈機構,想尋找一個可以實現公司套期保值及增加收益方法的。

 

課程內容

6月1日-2日  期權交易實務

主講:余力  

一、期權入門的問與答

1. 什么是期權T型報價入門學習法?

2. 我們如何通過T型報價認識期權合約要素?

3. 如何通過T型報價認識實值、平值與虛值?

4. 期權的四大基本操作,怎樣從T型行情里

5. 哪些是期權交易與風控必須要知曉的指標?

6. 如何只用兩個指標確定“我”該交易哪個合約?

 

二、期權買方的問與答

1. 買期權的人最大動機是什么?屬于哪種交易思維?

2. 買期權的盈虧與勝率特征是什么?

3. 買期權的常見入場信號有哪些?

4. 買期權浮虧后的善后指標和善后措施有哪些?

5. 過去的n個買方實盤操作表現如何?

6. 關于期權買方的感悟與心法

 

三、期權賣方的問與答

1. 賣期權的人究竟圖什么?屬于哪種交易思維?

2. 賣期權的盈虧與勝率特征是什么?

3. 賣期權的常見入場信號有哪些?

4. 賣期權浮虧后的善后指標和善后措施有哪些?

5. 過去的n個賣方實盤操作表現如何?

6. 關于期權賣方的感悟與心法

 

四、雙買期權的問與答

1. 什么是期權的雙買策略?

2. 位移vs時間,雙買策略賺的是什么,虧的是什么?

3. 雙買策略運用前必須知曉的三個關鍵詞是什么?

4. 如何用均線構建雙買策略的入場信號?

5. 雙買策略建倉后,我們如何設置善后指標和善后措施?

6. 過去的n個實盤操作表現如何?

 

五、雙賣期權的問與答:

1. 什么是期權的雙賣策略?

2. 如何調整節奏把雙賣策略做的更好?

3. 如何從均線角度確定“我”該雙賣哪些合約?

4. 當雙賣策略建倉后,遇到盤中突然跳水或拉升該怎么做?

5. 當雙賣策略建倉后,遇到大幅跳空我們該怎么做?

6. 過去的n個實盤操作表現如何?

 

六、價差期權的問與答:

1. 什么是期權的價差策略?

2. 擺脫教科書的束縛,怎樣從需求出發構建價差策略?

3. 買期權的加倉與減倉究竟有多少種方法?

4. 賣期權的加倉與減倉究竟有多少種方法?

5. 哪些價差期權組合需要風控?風控的方法又有幾種?

6. 傻瓜式每月滾動價差策略,長期能取得怎樣的績效?

 

七、保險對沖的問與答:

1. 什么是期權的保險策略?

2. 過去三年多來,50ETF與50期權搭配究竟會有多保險?

3. 過去三年多來,十大白馬股與期權搭配究竟會有多保險?

4. 如何在實盤中科學地降低期權保險的成本?

5. 什么是Alpha+Beta策略?期權保險為什么比期貨更靈活?

6. 近四年年勝率100%的“選股+期權保策略”是什么?

 

八、“持房收租”的問與答:

1. 什么策略可以視作期權交易里的“持房出租”?

2. 什么環境下可以考慮使用“持房出租”策略?

3. 國外“持房出租”策略的長期業績如何?

4. 過去三年來,國內期權“持房出租”策略的長期績效又如何?

5. 怎樣提高“持房出租”策略的資金使用效率?

 

九、技術面與期權的問與答:

1. MACD指標金叉死叉后,買賣期權的勝率幾何?

2. 均線之間發出什么信號后可以提升買入期權的勝率?

3. 為什么巴菲特說“投資很簡單,但不容易”?

4. 為什么說期權交易對擇時具有容錯性?

5. 怎樣運用均線把賣期權交易做的更好更穩健?

 

十、月末期權的問與答:

1. 什么是月末彩票型策略?

2. 2017.12.27下午兩點半的大逆轉,當日實盤案例復盤回顧

3. 用數據說話——月末彩票型策略歷史盈虧分布全面大回顧

4. 怎樣在月末每天賺取三杯奶茶的收益?

5. 到期賣出深度虛值期權相關實盤案例回顧

6. 月末賣保險,如果不保險了我該如何是好?

 

6月3日-4日  期權策略實操

主講:杜賢利

一、軟件應用與策略套路

1. 老師帶盤熟悉詠春軟件使用技巧

2. 品種選擇與資金分配策略

3. 品種價格狀態分析技巧

4. 策略配置以及下單技巧

5. 風控總管的使用

 

二、策略執行操作技巧

1. 期權單腿買方策略執行價與周期選擇

2. 期權單腿買方策略風控操作

3. 期權單腿賣方策略執行條件與技巧

4. 單腿策略風險分析與風控操作

5. 實值、平值、虛值在單腿策略上的應用

6. 期權價差策略執行條件以及風控

7. 期權雙買策略時間價值損耗之對策

8. 期權雙賣策略的安全防空操作

 

三、組合風險點分類與操作

1. 組合盈虧結構分析

2. 組合風險閾值設定

3. 各策略頭寸調整技巧

4. 雙買策略風控技巧

5. 單腿-雙腿-三腿之間轉換技巧

6. “收租”策略的執行技巧與風控

7. 期貨技術指標在期權上的映射操作

8. 安全持股對沖策略執行

9. 末日輪策略以及彩票策略執行技巧

10. 組合風控操作演練

11. 自由討論交流

 

師資介紹

余力  

 

      瑞士蘇黎世聯邦理工大學應用數學全額獎學金碩士,復旦大學數學與應用數學學士;從事股票期權、商品期權等衍生品策略的投資交易與策略研究。國內曾任職于上海證券交易所衍生品業務部、嘉合基金衍生品投資部,現任職某資管衍生品投資部總監。2013年8月起全程參與上證50ETF期權產品上線籌備,負責股票期權做市商制度設計與管理、參與股票期權多項交易制度設計,期權市場推廣等投資者教育工作,代表上交所主筆撰寫了《3小時快學期權》、《期權交易策略十講》、《期權定價與高級策略》等期權叢書,現為國內多家交易所期權特約講師。

 

杜賢利  

 

      現任上海中期期貨公司總經理助理兼期權事業部總經理,中科大金融工程專業博士,中科大金融碩士(MF)校外導師。先后任職于華安期貨、申萬宏源證券,一直擔任研究所所長、資管部負責人等職位。近十年以來,一直從事期貨、期權的投資研究工作,精通期權的各類策略,特別擅長期權跨式以及價差交易策略,將期貨擇時策略與期權策略實現完美結合。著有《三分鐘學會期權組合損益圖》、《期權組合監控系統》;帶領團隊設計多款期權投教產品,并獲得大商所投教一等獎、鄭商所期權投教二等獎、中金所期權投教二等獎等。

 

課程福利

1.優質的課后服務:進入往屆學員交流群,講師指導、學員交流無障礙

2.豐厚的學習材料:

(1)贈送余力老師的《力的期權課堂之“您心中的18個期權實戰問答”》線上課程一套;

(2)贈送杜賢利老師的《期權交易訓練營》線上課程一套;

3)贈送上海中期期貨編制的暢銷期權書《期權入門與精通》;

(4)贈送上海中期期貨研發的期權交易策略撲克牌(每張撲克牌具有一個不同的策略);

 (5)紙質版教案1套;

3.獨享的會員福利:升級金領學堂會員資格,本課程開始之日起一年內報讀金領學堂舉辦的其他線下課程或活動享受9折優惠。之后復訓本期權課程,只收成本費。

 

上期回顧

 


 

學員評價

 


主辦單位

金領學堂 

課程時間

2019年6月1-4日周六-周二 四全天

課程

上海市 (開課前學員群里通知)

課程形式

精品小班線下課程(不設直播)

課程學費

新學員:新生費8800/人(餐食住宿自理)

老學員:復訓費2800元/人(餐食住宿自理)

優惠方案

抱團價:2人抱團可享受9折優惠

             3人及以上抱團可享受8.5折優惠

會員價:老學員推薦、金領學堂付費用戶、上海中期客戶可享受9折優惠(新老客戶同享);

(注:抱團價和會員價可同享,老學員不參與優惠方案)

注意事項

1.自帶筆記本電腦(培訓會場提供網絡);

2.課前準備工作:

1)軟件下載:登陸上海中期官網——軟件下載——下載文華財經與期權詠春Pro;

2)模擬賬號注冊:登陸詠春官網,用手機號申請全真模擬賬號(資金規模100萬);

3.帶好身份證,用于進出大樓登記。

咨詢方式

電話咨詢:021-60209183賈先生

微信咨詢:掃描下方“金領小哥”微信二維碼

上海中期客戶可聯系您的專屬經紀人

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